Fund Administrator

Описание

The general objective of the job is to assist in the day-to-day performance of accounting, calculation of the Net Asset Value and/or other services for Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD and/or Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD clients.

Key duties and responsibilities:

Assist in processing the accounting data into Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD system;
Net Asset Value calculation including cash and portfolio reconciliation, portfolio valuation, calculation of fees and accruals and/or other required actions;
Create invoice templates;
Create payment instructions;
Assisting in preparing (interim-) financial statements for Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD clients including reporting to the various authorities and other parties;
Preparing routine correspondence to various parties;
Assisting the Senior Fund Administrator / Lead Senior Fund Administrator/ Account Мanager in the day-to-day work with clients;
Reporting internally to Account Managers;

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Образование:

Ние предлагаме

Вид заетост:

Срок на заетост:

Договор:

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:

Администрация

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11

Дата:

01.05.2024

Организация:

Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК