Custody & Reconciliation Support Officer
Детайли
Описание
The Role:As a Custody & Reconciliation Support Officer you will be responsible for the following tasks:
Key duties and responsibilities:
Reconciliation of cash positions (internal versus correspondent bank);
Reconciliation of financial instruments positions (internal versus sub custodian);
Input client static data / fee schedule into SAP (Billing Software) for client invoicing;
Support creation of regulatory reporting (e.g. QI, EMIR. MIFID, FATCA, CRS);
Support filing tax reclaims for investment funds clients;
Support preparing Sub custodian Due Diligence.
Изисквания към кандидата
Езикови познания:
Трудов опит:
Образование:
Ние предлагаме
Вид заетост:
Срок на заетост:
Договор:
Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции
Категория:
Финанси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11
Дата:
27.04.2022
Организация:
Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Фирма/Организация - Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК
