Depositary Support Officer

Описание

The Role

As a Depositary Support Officer, you will be responsible for oversight, administration and technical support as follow:

Key duties and responsibilities:

Prepare workflow tasks and submit for review to the team leader;
Provide support in verifying the ownership of all assets of the Fund and are defined as “Other Assets”;
Provide support in ensuring all ‘’Other Assets’’ are properly recorded, registered and reconciled on an ongoing basis;
Executing of reconciliations;
Providing technical support in regard to:
Control activities and oversight for both, UCITS and NonUCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Assets);
Verify NAV calculations;
Set-up new funds in the internal control environment;
Cash flow monitoring.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Образование:

Ние предлагаме

Вид заетост:

Срок на заетост:

Договор:

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:

Консултантски услуги

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11

Дата:

25.10.2024

Организация:

Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК