Назад

Junior Fund Administrator

Детайли

Описание

The Role:

The general objective of the job is to assist in the day-to-day performance of accounting, calculation of the Net Asset Value and/or other services for Apex Fund Services Bulgaria and/or Apex Fund Services Bulgaria clients.

Key duties and responsibilities

Processing portfolio related transactions in the accounting system;
Processing non-trade related transactions (cash movements, etc.);
Reconciling cash and other balances;
Preparing portfolio reconciliation and valuation;
Assisting in Net Asset Value calculation;
Assisting in preparing daily, weekly and monthly financial statements for clients;
Preparing correspondence to various parties.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Образование:

Ние предлагаме

Вид заетост:

Срок на заетост:

Договор:

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:

ИТ и Компютърни специалисти

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11

Дата:

26.09.2024

Организация:

Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ