Junior Fund Administrator
Детайли
Описание
The Role:The general objective of the job is to assist in the day-to-day performance of accounting, calculation of the Net Asset Value and/or other services for Apex Fund Services Bulgaria and/or Apex Fund Services Bulgaria clients.
Key duties and responsibilities
Processing portfolio related transactions in the accounting system;
Processing non-trade related transactions (cash movements, etc.);
Reconciling cash and other balances;
Preparing portfolio reconciliation and valuation;
Assisting in Net Asset Value calculation;
Assisting in preparing daily, weekly and monthly financial statements for clients;
Preparing correspondence to various parties.
Изисквания към кандидата
Езикови познания:
Трудов опит:
Образование:
Ние предлагаме
Вид заетост:
Срок на заетост:
Договор:
Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции
Категория:
ИТ и Компютърни специалисти
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11
Дата:
26.09.2024
Организация:
Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Фирма/Организация - Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК
